一、仓位规划管理办法

□ 仓位规划要因分析
借物出门证工作流程图
经办人 仓运单位（携出者） 门房 权责主管 经办人 增核单位
制单
核准
携出
检查
签章
存查


□ 仓储规划实务说明

面积配置 1． 仓储总面积
2． 公共设施规划
3． 有效面积计算 按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，投配适用的储存面积
依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等
仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容
科位设定 1． 基准存量
2． 收发频率
3． 料位设定与编号
存量高者可双通路配置，存量低及零星材料用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存
收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素
仓库代号统一以A•B•C…………顺序设定，料位编订，料位编号原则：
堆叠方式 1． 包装类别
2． 材料特性
3． 供料方式
4． 栈储工具 依53加仑铁桶装，5加仑铁桶装，纸桶装，纸盒装、支装分设堆叠栈底数与栈高层次
对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量
依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式
依包装类别、材料特性、供料方式选定木栈板，铁架或储柜等
料品标示 1． 材料编号
2． 单位堆叠量
3． 储存说明 依请购单填证材料编号，品名、规格、数量，入厂日期，并以月份颜色加以区分标示
标示每一位置的最大容量
合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）


□ 机械工业股份有限公司材料编号办法
（一） 目的：
将本公司所使用的原料、物料，按其性质各归其类并予以编号，以利于料帐的登载及材料的电脑处理作业。
（二） 范围：本材料编号的内容包括原料及物料，以下二种不包括在内：
1． 计入资产需逐年摊提的项目。
2． 作为费用科目处理的项目，如办公用品、清洁工具等。
（三） 分类方法：按用途及材质混合分类法分为14类
第一类  钢料类
第二类  铁料类
第三类  铝料类
第四类  其他金属材料类
第五类  五金材料类
第六类  机器配件类
第七类  建材类
第八类  电器材料类
第九类  塑胶材料类
第十类  门窗配件类
第十一类  工具类
第十二类  化工材料类
第十三类  焊料类
第十四类  杂项材料类
（四） 编号方法：
1． 本公司材料编号采用数字法，每项材料以4段9位数字代表。
第一段 一～二位数表示物料的类别（大分类）。
第二段 三～四位数表示物料的名称（中分类）。
第三段 五～八位数表示物料的规格（小分类）。
第四段 一位数表示电脑的检查号码。
2． 检查号码：
系按固定公式计算出一数值，以供查验该项材料编号是否书写错误。公式如下（用2．5m/m厚3′×6′长宽的铁板为例）：
（1） 将八位数字按12121212的次序个别乘之。
（2） 将积算的个位数相加。
（3） 将积算的十位数亦加入个位数的和内。
（4） 将所求得的和的个位数被10减之，所得之数即为检查号码。
（1） 0201253612121212/11040222032
（2） 积算个位数相加0+4+0+2+2+0+3+2=13
（3） 积算十位数加入个位数之和内13+1+1=15
（4） 将和之个位数以10减之10-5=5
（五） 单位：本公司的材料不论对外订购的单位如何，对内记录一律采用以下标准：
1． 计数：如支、张、个、条、罐一律定为“EA”。复数单位如双、套、付、组等一律定为“ST”。
2． 计量：长度以“M”（公尺）或“FT”（英尺）或“Y”（码）计算。
重量以“KG”（公斤）计算。
容量以“LK”或“L”计算。
（同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内，不得任意使用。）
六、材料编号薄格式如下：
七、本办法经经理级会议修正通过，并呈总经理批准后实施。

编号 材料编号 中文名称 英文名称 规格 单位 备注
中文 英文













□ 机械工业股份有限公司原物料成品固定资产请购收发调控外借使用表格规定
一、 为了便于会计记帐及实施电脑作业，要公司有关原物料成品固定资产的请购，收发调发外借使用表格，格式、内容、使用方法、流程，均按本规定实施。
二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：
三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。
请风单
A、 本单使用说明
1． 本单系办理物料或物品请购时使用
2． 要单一式四联由请购单位制表
第一联：请购单位制表
第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）
第三联：仓储部门
第四联：采购部门
3． 规格必须详细填明并写明编号
4． 途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”
B、 要单流程
1． 第一联：请购单位制单后存查
2． 第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查
3． 第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查
4． 第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查
请购单工作流程图
请购单位 会计 仓储部门 采购部门
制单
采购询价
检验
点收
存查

外购单
A、 本单的使用说明
1． 本单系申请向国外采购物料或物品时使用
2． 本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单
（1） 第一联：核准后退回请购单位
（2） 第二联：核准后送物料单位（仓库）存查
（3） 第三联：外购单位凭以购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位
（4） 第四联：外购单位自存
3． 本单请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚
4． 本单—料—单
B、 本单流程
1． 第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查
2． 第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查
3． 第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查
4． 第四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存、

外购单工作流程图
请购单位 权责主管审查 外购单位 仓库 会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
发（领）料单

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